单位净值:1.3836 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3836 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:40.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达沪深300ETF发起式联接C(007339)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 101,748,000 | -315,636,000 | -222,617,000 | -98,155,700 |
基金本期净收益(元) | -76,771,400 | -11,139,800 | -10,668,400 | -1,060,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | -0.089 | -0.0795 | -0.057 |
期末基金资产净值(元) | 3,940,230,000 | 4,873,120,000 | 4,900,110,000 | 2,330,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3581 | 1.3214 | 1.4125 | 1.4546 |