基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0260 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:5.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉盛纯债债券A(007336)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,481,370 | 6,463,220 | 5,612,500 | 6,952,410 |
| 基金本期净收益(元) | 4,840,290 | 4,352,700 | 6,275,390 | 4,903,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0129 | 0.0112 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 510,521,000 | 510,899,000 | 510,846,000 | 512,744,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.0205 | 1.0204 | 1.0242 |
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