基金经理:李宪
单位净值:1.0318 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1387 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,995,000 | 9,001,780 | 7,977,300 | 14,261,600 |
基金本期净收益(元) | 17,455,400 | 7,281,800 | 10,455,200 | 10,108,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0068 | 0.0044 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 1,023,030,000 | 1,536,980,000 | 1,558,990,000 | 2,042,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0296 | 1.0238 | 1.0269 | 1.0444 |