基金经理:
单位净值:1.1085 | 净值增长率:-4.45% } else {?> | 净值增长率:-4.45% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/6/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银消费活力混合(007334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | -67,697 | 313,829 | 2,513,370 | 9,972,820 |
基金本期净收益(元) | -512,667 | 4,503,430 | 2,413,240 | 6,328,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0151 | 0.054 | 0.0764 |
期末基金资产净值(元) | 1,509,750 | 8,621,400 | 40,723,700 | 63,015,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1085 | 1.1171 | 1.1306 | 1.0815 |