基金经理：季慧娟
| 单位净值:1.0971 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1671 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐昇纯债C(007333)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,942,600 | 6,495,050 | 87,563 | 107,453 |
| 基金本期净收益(元) | 10,800,800 | 4,203,110 | 121,901 | 103,709 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0143 | 0.0052 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 426,105,000 | 1,014,460,000 | 19,988,000 | 15,018,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0937 | 1.0814 | 1.0659 | 1.0609 |
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