基金经理:季慧娟
单位净值:1.1071 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐昇纯债A(007332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,178,320 | 6,342,800 | 2,154,170 | 2,963,980 |
基金本期净收益(元) | 6,420,980 | 4,614,600 | 3,022,860 | 2,811,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0162 | 0.0056 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 507,698,000 | 448,631,000 | 410,691,000 | 409,189,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1035 | 1.0906 | 1.0744 | 1.0687 |