基金经理:任翔
单位净值:1.1006 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1306 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根瑞益纯债债券A(007329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,435,720 | 1,499,950 | 2,209,020 | 2,932,180 |
基金本期净收益(元) | 2,516,490 | 488,932 | 3,697,100 | 2,414,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0069 | 0.0045 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 377,962,000 | 162,702,000 | 364,110,000 | 505,821,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0983 | 1.0889 | 1.0807 | 1.0761 |