基金经理:陈浩
单位净值:1.1190 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 975 | 10,355 | 9,010 | 30,716 |
基金本期净收益(元) | 355 | 16,830 | 16,164 | 17,775 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0061 | 0.0045 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 366,910 | 13,248 | 2,214,470 | 2,195,470 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.113 | 1.1135 | 1.1035 | 1.099 |