基金经理:邓明明
单位净值:1.0811 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1859 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:108.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华金利债券(007321)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 135,724,000 | 85,878,800 | 52,140,700 | 78,235,800 |
基金本期净收益(元) | 128,784,000 | 49,540,100 | 62,508,000 | 62,283,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0152 | 0.009 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 10,861,200,000 | 8,950,640,000 | 5,115,880,000 | 5,750,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0781 | 1.0693 | 1.0592 | 1.0534 |