基金经理:陈硕
单位净值:1.0629 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1467 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实汇达中短债债券C(007320)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 351,490 | 188,207 | 364,016 | 918,442 |
基金本期净收益(元) | 657,433 | 142,345 | 528,624 | 819,844 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0061 | 0.0049 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 71,292,600 | 22,284,500 | 44,727,000 | 123,503,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0585 | 1.0474 | 1.0501 | 1.0461 |