单位净值:1.0688 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新规模:27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实汇达中短债债券A(007319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,025,800 | 20,027,000 | 19,244,400 | 14,880,400 |
基金本期净收益(元) | 23,759,500 | 13,207,600 | 33,277,100 | 10,669,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.008 | 0.0044 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 2,682,300,000 | 2,527,860,000 | 4,034,250,000 | 4,355,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0619 | 1.0503 | 1.0533 | 1.0487 |