基金经理：杨坤河
| 单位净值:0.9195 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9195 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 98,574 | -274,748 | -744,868 | 197,900 |
| 基金本期净收益(元) | -13,068 | -338,367 | -550,384 | -138,674 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.0255 | -0.0606 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,193,570 | 9,421,580 | 10,569,400 | 12,985,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9154 | 0.9054 | 0.93 | 0.9894 |
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