单位净值:1.0730 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.0730 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,577,230 | -5,407,650 | -7,536,020 | -4,479,480 |
基金本期净收益(元) | -7,861,810 | -4,078,700 | -3,510,100 | -2,822,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0274 | -0.0245 | -0.031 | -0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 213,180,000 | 233,850,000 | 257,921,000 | 314,667,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0744 | 1.1001 | 1.124 | 1.1553 |