| 单位净值:1.4066 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:1.4066 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -385,151,000 | -15,305,100 | -298,431,000 | -220,474,000 |
| 基金本期净收益(元) | -55,393,200 | -10,665,800 | -1,495,520 | 24,869,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1979 | -0.0079 | -0.1578 | -0.1266 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,699,470,000 | 3,202,850,000 | 3,143,380,000 | 3,196,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.425 | 1.6087 | 1.6181 | 1.7752 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。