单位净值:1.0576 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0576 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 130,005 | -674,201 | -2,479,150 | -1,488,030 |
基金本期净收益(元) | -727,290 | -1,243,380 | -1,214,490 | -877,623 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0205 | -0.0613 | -0.0217 |
期末基金资产净值(元) | 34,529,900 | 36,182,300 | 34,467,200 | 57,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0603 | 1.0553 | 1.0781 | 1.1394 |