单位净值:1.0861 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:31.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安益A(007295)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,144,000 | 18,982,600 | 14,105,100 | 26,544,500 |
基金本期净收益(元) | 34,920,200 | 17,328,900 | 15,755,700 | 15,341,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0125 | 0.0084 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 3,120,900,000 | 1,755,510,000 | 1,507,260,000 | 1,657,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0779 | 1.0578 | 1.0457 | 1.0373 |