基金经理:杨野
单位净值:1.1380 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1805 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:41.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢众利债券A(007279)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,897,400 | 29,466,100 | 10,335,800 | 44,702,200 |
基金本期净收益(元) | 62,886,300 | 14,608,100 | 25,788,000 | 32,538,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.0153 | 0.0042 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 4,148,200,000 | 3,098,140,000 | 2,065,200,000 | 3,427,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1329 | 1.112 | 1.0984 | 1.0949 |