基金经理:胡启聪
单位净值:0.8459 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8459 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海消费升级混合(007277)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,759,460 | -166,784 | -4,927,380 | -4,483,830 |
基金本期净收益(元) | -2,921,910 | -1,185,770 | -4,777,300 | -1,809,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0451 | -0.0042 | -0.122 | -0.1097 |
期末基金资产净值(元) | 32,134,200 | 34,159,200 | 35,072,300 | 40,517,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8266 | 0.871 | 0.876 | 0.9978 |