基金经理:
单位净值:0.9964 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9964 | 截止日期:2023/6/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保中高等级信用债C(007265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 5,415 | 8,734 | -1,449 | 42 |
基金本期净收益(元) | 5,205 | 6,597 | -1,182 | -2,655 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0043 | -0.0018 | 0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 30,593,500 | 9,602,110 | 10,596,200 | 790,278 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.998 | 0.9987 | 0.9949 | 0.9973 |