基金经理:
单位净值:1.0041 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0041 | 截止日期:2023/6/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保中高等级信用债A(007264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 2,439 | -4,803 | -2,919 | 5,923 |
基金本期净收益(元) | 1,795 | -1,983 | -1,878 | -13,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | -0.0018 | -0.0007 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 745,730 | 2,659,230 | 2,670,450 | 5,548,020 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0062 | 1.0059 | 1.0077 | 1.0092 |