基金经理:关山
单位净值:1.7722 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.8022 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通消费升级混合A(007261)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,364,270 | -4,214,380 | -3,635,410 | -549,743 |
基金本期净收益(元) | -1,580,010 | -3,632,150 | -874,518 | 302,353 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0507 | -0.139 | -0.1077 | -0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 47,746,300 | 46,987,600 | 61,927,900 | 67,403,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7787 | 1.7284 | 1.8617 | 1.9691 |