基金经理:孙梦祎
单位净值:1.2000 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝稳健养老(FOF)A(007255)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -70,001 | -338,349 | -1,565,590 | -331,741 |
基金本期净收益(元) | -1,343,360 | -404,222 | -1,017,520 | 242,338 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0054 | -0.0207 | -0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 76,454,500 | 78,743,500 | 74,757,800 | 107,555,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.1921 | 1.1978 | 1.2186 |