单位净值:1.0602 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1724 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新规模:70.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债农发债总指数A(007252)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 133,930,000 | 58,162,500 | 29,353,100 | 84,667,500 |
基金本期净收益(元) | 96,216,400 | 28,465,600 | 50,064,500 | 41,743,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0148 | 0.0075 | 0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 7,006,550,000 | 5,984,260,000 | 3,368,800,000 | 5,350,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0551 | 1.0352 | 1.0799 | 1.0788 |