基金经理：汪玲
| 单位净值:1.1444 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1444 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 435,795 | -823,748 | -425,690 | -828,737 |
| 基金本期净收益(元) | -699,911 | 672,223 | -308,962 | -44,535 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0138 | -0.0063 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,895,100 | 62,973,200 | 72,726,800 | 82,283,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1148 | 1.1062 | 1.1192 | 1.1264 |
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