| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1511 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新规模:28.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信鑫日享中短债C(007246)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,167,000 | 5,390,900 | 3,510,820 | 932,024 |
| 基金本期净收益(元) | 6,426,380 | 4,801,900 | 3,753,950 | 467,459 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0081 | 0.0097 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,841,570,000 | 488,432,000 | 812,401,000 | 130,899,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0861 | 1.0784 | 1.0704 | 1.1107 |
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