单位净值:1.1126 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1664 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:47.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信鑫日享中短债A(007245)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,187,500 | 19,757,100 | 7,676,270 | 1,688,540 |
基金本期净收益(元) | 32,546,600 | 17,196,900 | 7,894,700 | 1,821,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0089 | 0.0076 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 4,696,920,000 | 4,553,990,000 | 1,514,590,000 | 479,701,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1091 | 1.099 | 1.0906 | 1.0818 |