基金经理:张竞
单位净值:1.5961 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.5961 | 截止日期:2024/5/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信核心竞争力混合C(007244)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 342,664 | -1,055,560 | -305,906 | -732,372 |
基金本期净收益(元) | -27,123 | -1,259,030 | 62,983 | -325,701 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 | -0.108 | -0.0249 | -0.0623 |
期末基金资产净值(元) | 6,254,840 | 5,621,160 | 17,837,000 | 19,962,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5189 | 1.4297 | 1.5263 | 1.5514 |