单位净值:1.1644 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:1.1644 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,835,080 | -1,060,570 | -2,260,640 | -1,438,980 |
基金本期净收益(元) | -2,969,310 | -1,297,020 | -1,349,230 | -908,147 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 | -0.023 | -0.0478 | -0.0301 |
期末基金资产净值(元) | 50,471,900 | 49,280,300 | 51,538,200 | 54,353,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1166 | 1.0755 | 1.0981 | 1.146 |