基金经理:刘田
单位净值:1.1402 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1402 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通中短债债券A(007227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,076,160 | 5,790,700 | 2,248,890 | 912,924 |
基金本期净收益(元) | 6,759,490 | 3,265,170 | 3,513,000 | 832,988 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0111 | 0.0049 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 1,131,160,000 | 1,116,880,000 | 570,925,000 | 536,532,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1369 | 1.1269 | 1.1166 | 1.11 |