基金经理:贾腾
单位净值:1.0236 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:1.0236 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商中华预期高股息C(007216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,423,040 | -13,297,200 | -4,145,300 | -36,286,300 |
基金本期净收益(元) | 6,691,390 | -31,525,800 | 6,832,360 | -19,269,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | -0.0363 | -0.0099 | -0.0806 |
期末基金资产净值(元) | 193,600,000 | 311,316,000 | 421,222,000 | 398,548,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9631 | 0.9585 | 0.9927 | 1.0022 |