基金经理:丁宇佳
单位净值:1.1152 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:28.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰荣纯债债券(007215)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,337,700 | 23,151,100 | 10,054,000 | 29,386,400 |
基金本期净收益(元) | 19,999,200 | 14,375,800 | 17,140,600 | 16,911,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.009 | 0.0039 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 2,850,600,000 | 2,822,260,000 | 2,799,110,000 | 2,789,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1117 | 1.1007 | 1.0917 | 1.0877 |