基金经理:蓝烨
单位净值:1.1242 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:15.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
山证裕泰3个月定开(007212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,157,000 | 35,852,000 | 23,781,500 | 30,740,000 |
基金本期净收益(元) | 26,372,100 | 19,672,000 | 20,161,000 | 19,754,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0209 | 0.014 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 1,504,880,000 | 1,874,460,000 | 1,901,800,000 | 1,578,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.112 | 1.0902 | 1.1064 | 1.0923 |