基金经理:杜磊
单位净值:1.1204 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:3.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商瑞丰短债债券C(007210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,057,720 | 2,110,990 | 2,061,050 | 3,301,560 |
基金本期净收益(元) | 1,796,480 | 1,193,020 | 1,806,760 | 2,229,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0096 | 0.0065 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 371,790,000 | 433,856,000 | 344,163,000 | 658,037,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.1039 | 1.0959 | 1.0909 |