单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1524 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31 | 23 | 17 | 39 |
基金本期净收益(元) | 23 | 2 | 26 | 24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0067 | 0.005 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 3,567 | 3,536 | 3,600 | 3,583 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0225 | 1.0136 | 1.0319 | 1.027 |