单位净值:1.0912 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1102 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:28.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢泰利债券A(007199)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,729,100 | 13,660,900 | 2,508,940 | 4,526,470 |
基金本期净收益(元) | 25,241,500 | 6,883,540 | 3,500,480 | 3,904,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0139 | 0.0066 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 2,812,880,000 | 1,508,040,000 | 654,130,000 | 364,777,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0807 | 1.066 | 1.0531 | 1.0445 |