基金经理:朱征星
单位净值:1.0831 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1831 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,518 | 404 | 1,721 | 701 |
基金本期净收益(元) | 1,503 | 269 | 1,827 | 447 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0091 | 0.0073 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 210,076 | 50,850 | 48,045 | 148,309 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0742 | 1.0595 | 1.0502 | 1.0649 |