基金经理:高勇标
单位净值:1.0938 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1588 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠合纯债(007196)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,176,400 | 11,067,900 | 6,096,780 | 13,509,800 |
基金本期净收益(元) | 16,723,000 | 7,914,580 | 11,358,400 | 10,587,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0117 | 0.0064 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 1,032,210,000 | 1,016,030,000 | 1,042,930,000 | 1,036,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0873 | 1.0703 | 1.0986 | 1.0922 |