基金经理:赵小燕
单位净值:1.4968 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.4968 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越核心精选混合C(007193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -83,701,800 | -1,449,520 | -132,981,000 | -59,422,100 |
基金本期净收益(元) | -98,315,800 | -12,378,800 | -70,925,200 | -76,074,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1808 | -0.0028 | -0.2187 | -0.0913 |
期末基金资产净值(元) | 649,387,000 | 828,112,000 | 867,173,000 | 1,176,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4993 | 1.6424 | 1.6456 | 1.8547 |