单位净值:1.3213 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.5741 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:36.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华价值启航纯债债券C(007190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,606,800 | 14,160,700 | 12,643,500 | 30,108,500 |
基金本期净收益(元) | 13,589,800 | 15,663,200 | 23,865,500 | 24,010,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0056 | 0.005 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 3,631,050,000 | 1,550,210,000 | 5,274,400,000 | 4,209,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3201 | 1.4909 | 1.7108 | 1.9595 |