基金经理:吴彬
单位净值:1.0509 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1394 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中债3-5年政金债指数A(007186)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,520,390 | -86,146 | -63,812 | 1,473,660 |
基金本期净收益(元) | 740,000 | -37,842 | -8,688 | 1,736,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0057 | -0.0012 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 504,144,000 | 3,326,650 | 57,053,700 | 6,874,030 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.0373 | 1.0441 | 1.0467 |