基金经理：刘宏达
| 单位净值:0.5541 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.5541 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪港深蓝筹混合C(007183)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -869,444 | -4,151,500 | -2,807,810 | -6,517,260 |
| 基金本期净收益(元) | -2,174,620 | -2,040,080 | -1,214,800 | -3,947,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | -0.0932 | -0.0305 | -0.0554 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,452,400 | 17,555,000 | 55,414,600 | 77,962,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.525 | 0.5523 | 0.6334 | 0.6684 |
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