基金经理:王闯
单位净值:1.0174 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:15.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商添旭3个月定开债发起式A(007173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,798,600 | 3,880,980 | 4,336,290 | 14,316,400 |
基金本期净收益(元) | 10,855,500 | 11,105,900 | 7,186,240 | 6,758,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0032 | 0.0044 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 1,517,720,000 | 1,503,920,000 | 992,885,000 | 1,008,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0151 | 1.0059 | 1.0032 | 1.0089 |