基金经理:杨真
单位净值:1.0099 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 811,466 | 440,430 | 255,510 | 1,037,600 |
基金本期净收益(元) | 1,051,240 | 295,873 | 847,499 | 883,705 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0075 | 0.0027 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 75,195,800 | 58,985,100 | 95,827,500 | 65,908,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0211 | 1.0132 | 1.0123 | 1.0193 |