基金经理:张海静
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1614 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:53.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 57,004,500 | 30,993,700 | 13,596,000 | 30,178,700 |
基金本期净收益(元) | 42,012,700 | 18,737,600 | 18,558,600 | 19,701,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0093 | 0.0054 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 5,387,220,000 | 5,003,670,000 | 3,053,510,000 | 2,723,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0202 | 1.0168 | 1.0193 | 1.0211 |