基金经理:黄河
单位净值:1.0099 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0926 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:80.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方恒庆一年定开债券(007161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,776,100 | 52,693,100 | 49,522,200 | 41,089,700 |
基金本期净收益(元) | 43,776,100 | 52,693,100 | 49,522,200 | 41,089,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0069 | 0.0065 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 8,045,800,000 | 8,002,030,000 | 7,696,720,000 | 7,647,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0079 | 1.0024 | 1.0104 | 1.0039 |