基金经理:黄俊
单位净值:1.0907 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,696 | -586,159 | -807,518 | -449,371 |
基金本期净收益(元) | -209,783 | -101,426 | -158,485 | -45,469 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | -0.0283 | -0.0328 | -0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 19,257,100 | 19,762,400 | 26,312,700 | 32,118,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0896 | 1.0894 | 1.117 | 1.1503 |