基金经理:张璐
单位净值:1.0378 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合盛定开债(007158)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,317,670 | 13,403,800 | 20,028,000 | 12,438,500 |
基金本期净收益(元) | 11,864,200 | 13,255,400 | 12,425,500 | 11,543,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 1,008,660,000 | 1,002,340,000 | 995,773,000 | 989,415,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.033 | 1.0265 | 1.0198 | 1.0133 |