基金经理:王沫尘
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:40.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 64,267,700 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 57,992,400 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | |||
期末基金资产净值(元) | 4,075,550,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0163 |