基金经理:孙浩
单位净值:1.0933 | 净值增长率:-1.42% } else {?> | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证银行ETF联接C(007154)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,355,600 | -10,347,200 | 8,272,030 | 5,449,150 |
基金本期净收益(元) | -167,017 | -99,153 | -331,596 | -342,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1012 | -0.0667 | 0.0513 | 0.0301 |
期末基金资产净值(元) | 138,428,000 | 148,515,000 | 160,217,000 | 171,143,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 0.9649 | 1.0314 | 0.9852 |