基金经理:孙浩
单位净值:1.0981 | 净值增长率:-1.41% } else {?> | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.0981 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证银行ETF联接A(007153)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,430,700 | -7,338,410 | 5,683,230 | 3,600,520 |
基金本期净收益(元) | -95,553 | -44,140 | -210,342 | -205,028 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.101 | -0.0654 | 0.0495 | 0.029 |
期末基金资产净值(元) | 99,789,000 | 110,709,000 | 114,453,000 | 118,274,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0656 | 0.9688 | 1.0353 | 0.9887 |